Piramal Enterprises(NSE:PEL)의 투자자들은 불행하게도 지난 5년 동안 31%의 손실을 입었습니다.

주식 분석

다음과 같이 보고하게 되어 기쁘게 생각합니다.Piramal 기업 제한 (NSE:PEL)은 지난 분기에 35% 상승했습니다. 그러나 지난 5년 동안 주가는 좋은 성과를 내지 못했습니다. 지난 5년 동안 주가가 64% 하락했기 때문에 인덱스 펀드를 구매하는 것이 훨씬 더 나았을 것입니다.

이제 회사의 펀더멘털을 살펴보고, 장기적인 주주 수익률이 기본 비즈니스 성과와 일치했는지 살펴보겠습니다.

Piramal Enterprises에 대한 최신 분석 보기

시장이 때때로 효율적이라는 점은 부인할 수 없지만 가격이 항상 기본 비즈니스 성과를 반영하는 것은 아닙니다. 회사에 대한 시장 인식이 어떻게 바뀌었는지 살펴보는 불완전하지만 간단한 방법 중 하나는 주당순이익(EPS)의 변화와 주가 움직임을 비교하는 것입니다.

Piramal Enterprises는 지난 5년 동안 수익을 올렸습니다. 대부분의 사람들은 이를 좋은 일이라고 생각할 것이므로 주가가 하락하는 것을 보는 것은 직관에 어긋납니다. 다른 측정항목을 사용하면 시간이 지남에 따라 해당 값이 어떻게 변하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

연간 3.9%의 수익 감소는 Piramal Enterprises가 축소되고 있다는 증거로 간주될 수 있습니다. 이로 인해 일부 주주들이 주식을 매각하게 되었을 수도 있습니다.

시간이 지남에 따라 수입과 수익이 어떻게 변했는지 아래에서 확인할 수 있습니다. 정확한 값은 이미지를 클릭하여 확인하세요.

물론 Piramal Enterprises가 수년에 걸쳐 어떻게 수익을 증가시켰는지 보는 것은 훌륭하지만 주주들에게는 미래가 더 중요합니다. 이것무료Piramal Enterprises의 대차대조표 강도에 대한 대화형 보고서는 주식을 더 자세히 조사하려는 경우 시작하기 좋은 곳입니다.

투자자들은 주가 수익률을 측정하는 것뿐만 아니라 총주주수익률(TSR)도 고려해야 합니다. 주가 수익률에는 주가 변동만 반영되는 반면, TSR에는 배당금 가치(재투자 가정)와 할인된 자본 조달 또는 분사의 혜택이 포함됩니다. TSR이 배당금을 지급하는 주식에 대해 더 완전한 그림을 제공한다고 말하는 것이 타당합니다. 공교롭게도 Piramal Enterprises의 지난 5년간 TSR은 -31%로 앞서 언급한 주가 수익률을 초과했습니다. 따라서 회사가 지불한 배당금은 총 주주 수익률을 향상시켰습니다.

Piramal Enterprises는 지난 12개월 동안 3.1%의 TSR을 제공했습니다. 하지만 이는 시장 평균에 미치지 못하는 수준이었습니다. 긍정적인 측면에서 보면 이는 여전히 이익이며, 지난 5년 동안 지속된 약 6%의 연간 손실보다 확실히 낫습니다. 따라서 이는 사업이 방향을 바꾸었다는 신호일 수 있습니다. 시장 상황이 주가에 미칠 수 있는 다양한 영향을 고려해 볼 가치가 있지만 훨씬 더 중요한 다른 요소도 있습니다. 적절한 사례: 우리는 발견했습니다Piramal Enterprises에 대한 4가지 경고 신호당신은 알고 있어야하며 그 중 2 개는 약간 불쾌합니다.

물론,다른 곳을 살펴보면 환상적인 투자를 찾을 수 있습니다.그럼 이것 좀 보세요무료수익이 증가할 것으로 예상되는 회사 목록입니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 인도 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영합니다.

다음이 포함된 포괄적인 분석을 확인하여 Piramal Enterprises가 잠재적으로 과대평가되었는지 또는 과소평가되었는지 알아보세요.공정 가치 추정, 위험 및 경고, 배당금, 내부 거래 및 재무 건전성.

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